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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.201.986
1.273.441
5.146
48.185
6.216
Abschreibung und Amortisierung
277.940
232.209
92.222
89.240
83.477
Abgegrenzte Ertragsteuern
-103.541
-69.582
16.539
18.159
282
Aktienbasierte Vergütung
27.293
26.924
24.439
26.822
23.525
Änderung des Betriebskapitals
31.397
-12.062
53.201
11.222
-9.630
Forderungen
-21.836
-51.002
-2.838
1.385
-2.702
Verbindlichkeiten
101.519
29.045
20.635
851
-3.284
Sonstiges Betriebskapital
-146.568
-112.287
94.736
100.341
84.368
Sonstige Posten (unbar)
-1.434.544
-1.433.797
1.464
-5.616
1.348
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
743
17.345
173.707
170.257
140.320
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.311
-129.632
-78.971
-69.916
-55.952
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
204.167
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
150.881
76.726
-78.971
-69.916
-55.952
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-91.147
-77.362
-420.826
-482.371
-213.215
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-4.495
Ausgeschüttete Dividenden
-136.883
-181.716
-169.857
-150.288
-129.412
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-790
-6.922
-10.547
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-226.784
-257.851
-144.849
-140.825
-116.002
Netto-Änderung bei Cash
-71.149
-162.131
-52.712
-42.677
-28.121
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
234.423
275.912
328.624
371.301
399.422
Barbestand zum Ende des Zeitraums
159.263
113.781
275.912
328.624
371.301
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
743
17.345
173.707
170.257
140.320
Investitionsaufwand
-147.311
-129.632
-78.971
-69.916
-55.952
Freier Cashflow
-146.568
-112.287
94.736
100.341
84.368