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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-521,891
-912,308
-595,31
Aktienbasierte Vergütung
3,885
159,31
27,771
Änderung des Betriebskapitals
86,906
289,558
257,879
Verbindlichkeiten
-72,077
100,363
170,758
Sonstiges Betriebskapital
-239,68
-255,231
-268,458
Sonstige Posten (unbar)
6,096
8,114
30,252
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-308,495
-255,231
-268,458
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-70,144
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
147,302
-70,144
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
105,415
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
159,901
332,547
283,864
Netto-Änderung bei Cash
-1,292
7,172
15,406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7,619
19,482
4,076
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,327
26,654
19,482
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-308,495
-255,231
-268,458
Freier Cashflow
-239,68
-255,231
-268,458
