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11,37-0,31 (-2,65%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-48.514
-48.674
5.432
2.836
-8.813
-
Abschreibung und Amortisierung
17.856
17.041
15.604
16.250
13.023
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-551
-525
76
289
-84
-
Aktienbasierte Vergütung
3.106
4.886
4.914
5.396
6.502
-
Änderung des Betriebskapitals
2.957
-1.107
-4.033
-10.789
-11.810
-
Forderungen
2.291
2.246
1.493
-620
394
-
Inventar
-215
-84
122
-104
92
-
Verbindlichkeiten
21
-3.256
-6.593
-10.366
-11.878
-
Sonstiges Betriebskapital
8.062
3.848
9.384
2.770
-8.644
-
Sonstige Posten (unbar)
466
596
-2.192
-1.694
-60
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.504
15.461
21.151
13.334
-892
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.442
-11.613
-11.767
-10.564
-7.752
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-12.582
-23.717
-1.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.442
-11.613
-11.767
-23.146
-31.469
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.875
-13.588
-26.503
-19.045
-20.166
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.731
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-20.005
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.425
-14.300
-15.314
-14.437
-11.382
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-562
-1.524
-2.229
-2.203
-3.523
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.872
-13.285
-7.650
-519
33.422
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.023
-8.968
1.959
-10.585
931
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.161
12.299
10.340
20.925
19.994
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.351
3.331
12.299
10.340
20.925
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.504
15.461
21.151
13.334
-892
-
Investitionsaufwand
-10.442
-11.613
-11.767
-10.564
-7.752
-
Freier Cashflow
8.062
3.848
9.384
2.770
-8.644
-