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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
405.000
-74.000
-6.093.000
-9.501.000
-10.236.000
Abschreibung und Amortisierung
2.401.000
2.370.000
2.275.000
2.233.000
2.241.000
Aktienbasierte Vergütung
55.000
53.000
101.000
121.000
105.000
Änderung des Betriebskapitals
2.370.000
1.525.000
1.163.000
958.000
-3.186.000
Inventar
-73.000
-85.000
-95.000
-63.000
77.000
Verbindlichkeiten
101.000
77.000
283.000
206.000
-165.000
Sonstiges Betriebskapital
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
Sonstige Posten (unbar)
361.000
363.000
382.000
460.000
233.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.000
-90.000
-81.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-315.000
-2.873.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
515.000
2.673.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
101.000
134.000
-96.000
3.000
127.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.929.000
-2.810.000
-4.767.000
-3.543.000
-3.240.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.571.000
-7.860.000
-4.665.000
-6.249.000
-1.621.000
Ausgegebene Stammaktien
-
5.000
1.180.000
1.009.000
3.249.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-12.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-689.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-265.000
-197.000
-155.000
-871.000
-149.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.962.000
-5.089.000
3.577.000
6.949.000
18.649.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.217.000
-3.601.000
-2.940.000
-715.000
9.161.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.491.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
530.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.258.000
2.436.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Investitionsaufwand
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Freier Cashflow
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000