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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.373.000
1.843.000
-487.000
2.968.000
1.216.000
-
Abschreibung und Amortisierung
106.000
112.000
127.000
118.000
109.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
333.000
223.000
-355.000
483.000
136.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
33.000
31.000
30.000
Änderung des Betriebskapitals
920.000
937.000
1.231.000
720.000
838.000
-
Forderungen
-238.000
-264.000
-340.000
-240.000
-23.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.134.000
2.034.000
2.037.000
1.966.000
1.471.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.155.000
2.052.000
2.052.000
1.981.000
1.491.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-18.000
-15.000
-15.000
-20.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.335.000
-2.917.000
-2.468.000
-2.701.000
-2.131.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.765.000
1.342.000
1.543.000
1.661.000
1.606.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.000
-15.000
7.000
-2.000
-15.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.601.000
-1.608.000
-933.000
-1.057.000
-560.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-117.000
-67.000
-410.000
-144.000
-261.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-464.000
-454.000
-423.000
-395.000
-375.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-291.000
-264.000
-167.000
-159.000
-184.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-890.000
-801.000
-994.000
-685.000
-798.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-336.000
-357.000
125.000
239.000
133.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
955.000
1.264.000
1.139.000
900.000
767.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
619.000
907.000
1.264.000
1.139.000
900.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.155.000
2.052.000
2.052.000
1.981.000
1.491.000
-
Investitionsaufwand
-21.000
-18.000
-15.000
-15.000
-20.000
-
Freier Cashflow
2.134.000
2.034.000
2.037.000
1.966.000
1.471.000
-