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Cheche Group Inc. (CCG)

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Ab 09:53AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-146.914
-159.590
-91.022
-146.461
Abschreibung und Amortisierung
-
11.559
11.412
14.848
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-525
-525
-525
Aktienbasierte Vergütung
-
109.983
16.208
18.532
Änderung des Betriebskapitals
-
2.006
-88.202
-83.477
Forderungen
-
-65.602
-115.954
-164.816
Verbindlichkeiten
-
89.712
46.857
96.386
Sonstiges Betriebskapital
-
-27.499
-160.101
-189.219
Sonstige Posten (unbar)
-
7.524
6.451
11.242
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-26.950
-158.861
-187.594
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-549
-1.240
-1.625
Erwerbungen von Investitionen
-
-42.722
-182.474
-63.757
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
56.071
211.408
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
12.822
27.694
-65.330
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-31.840
-253.351
Ausgegebene Stammaktien
-
137.908
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-137.202
-15.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17.563
-
-6.328
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
140.345
-159.042
583.674
Netto-Änderung bei Cash
-
128.447
-247.439
328.839
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
119.945
367.384
38.545
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
248.392
119.945
367.384
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-26.950
-158.861
-187.594
Investitionsaufwand
-
-549
-1.240
-1.625
Freier Cashflow
-
-27.499
-160.101
-189.219