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Colonial Coal International Corp. (CCARF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:14AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.103
-8.343
-9.607
-1.569
-2.264
-
Abschreibung und Amortisierung
51,971
48,883
81,406
66,512
1,922
-
Aktienbasierte Vergütung
3.227
6.441
7.915
130,052
594,543
-
Änderung des Betriebskapitals
-94,06
29,702
-69,404
-30,068
-36,853
-
Forderungen
-47,37
24,797
-31,264
-17,485
-
21,418
Verbindlichkeiten
-
-19,715
-27,836
-15,058
-26,69
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.912
-1.815
-1.689
-1.380
-1.706
-
Sonstige Posten (unbar)
-208,064
-103,988
-13,13
-24,355
-68,538
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.912
-1.815
-1.674
-1.380
-1.706
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-14,947
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-359,089
-234,89
-454,1
-14,099
-498,711
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-359,089
-235,092
-469,047
-14,099
-498,711
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-49,056
-52,528
-86,551
-75,808
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.326
2.830
430,649
-44,808
5.658
-
Netto-Änderung bei Cash
55,04
780,475
-1.712
-1.439
3.454
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.249
2.882
4.594
6.033
2.580
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.304
3.663
2.882
4.594
6.033
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.912
-1.815
-1.674
-1.380
-1.706
-
Investitionsaufwand
-
-
-14,947
-
-
-
Freier Cashflow
-1.912
-1.815
-1.689
-1.380
-1.706
-