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CORESTATE Capital Holding S.A. (CCAP.DE)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-787.100
-201.100
-69.100
Abschreibung und Amortisierung
-
214.300
50.600
Aktienbasierte Vergütung
-
3.500
1.200
Änderung des Betriebskapitals
-
24.800
-75.900
Inventar
-
-18.600
-12.200
Sonstiges Betriebskapital
-
30.100
-67.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
31.000
-63.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-900
-3.800
Erwerbungen, netto
-
-
-24.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.700
-22.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.400
20.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
9.800
-30.100
Netto-Änderung bei Cash
-
-15.500
-14.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
91.200
105.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
75.700
91.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
31.000
-63.400
Investitionsaufwand
-
-900
-3.800
Freier Cashflow
-
30.100
-67.200