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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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75,02-0,54 (-0,71%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
75,02 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 06:21PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.692
120.968
105.354
70.887
78.299
Abschreibung und Amortisierung
37.112
36.269
32.895
27.078
23.139
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.689
11.273
13.877
9.234
-770
Aktienbasierte Vergütung
11.093
12.286
14.689
11.407
8.869
Änderung des Betriebskapitals
-51.075
-29.042
-42.043
13.272
32.605
Forderungen
-58.221
-36.093
-61.106
-17.040
6.714
Verbindlichkeiten
6.904
2.210
14.363
3.312
-8.800
Sonstiges Betriebskapital
109.724
130.455
117.491
122.170
135.269
Sonstige Posten (unbar)
224
378
600
2.217
-144
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
134.298
153.507
126.132
131.154
146.845
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.574
-23.052
-8.641
-8.984
-11.576
Erwerbungen, netto
-35.392
-53.110
-79.141
-66.734
-71.430
Erwerbungen von Investitionen
-18.562
-14.122
-19.771
-26.980
-3.447
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.415
18.465
12.400
14.877
37.487
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.966
-7.574
-3.965
5.811
2.560
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.199
-79.393
-99.118
-82.010
-46.406
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.222.500
-1.177.300
-714.500
-804.800
-589.854
Zurückgekaufte Stammaktien
-57.055
-73.826
-129.827
-100.487
-58.536
Sonstige Finanzaktivitäten
-49.881
-58.749
-7.951
-23.129
-27.059
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-67.701
-77.111
-17.343
-69.005
-76.609
Netto-Änderung bei Cash
4.398
-2.997
9.671
-19.861
23.830
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
131.516
160.145
150.474
170.335
146.505
Barbestand zum Ende des Zeitraums
135.914
157.148
160.145
150.474
170.335
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
134.298
153.507
126.132
131.154
146.845
Investitionsaufwand
-24.574
-23.052
-8.641
-8.984
-11.576
Freier Cashflow
109.724
130.455
117.491
122.170
135.269