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Cabral Gold Inc. (CBR.V)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.125
1.125
-10.347
-11.205
-4.628
Abschreibung und Amortisierung
656,806
656,806
629,867
372,367
174,619
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
390,336
390,336
887,692
1.568
843,544
Änderung des Betriebskapitals
-1.157
-1.157
1.054
265,73
137,045
Forderungen
-6,511
-6,511
2,17
-22,198
12,868
Verbindlichkeiten
-917,703
-917,703
716,014
414,37
131,16
Sonstiges Betriebskapital
-5.441
-5.441
-8.389
-11.143
-4.188
Sonstige Posten (unbar)
100,033
100,033
-4,351
-
43.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.097
-5.097
-7.673
-9.080
-3.340
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-343,932
-343,932
-715,491
-2.063
-848,1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-343,932
-343,932
-615,988
-2.063
-848,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.790
2.790
4.282
11.614
9.144
Sonstige Finanzaktivitäten
6.214
6.214
-525,871
-981,592
-171,939
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.978
7.978
4.735
10.632
8.972
Netto-Änderung bei Cash
2.491
2.491
-3.493
-579,567
4.772
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.405
1.405
4.898
5.478
705,725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.896
3.896
1.405
4.898
5.478
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.097
-5.097
-7.673
-9.080
-3.340
Investitionsaufwand
-343,932
-343,932
-715,491
-2.063
-848,1
Freier Cashflow
-5.441
-5.441
-8.389
-11.143
-4.188