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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.892.000
60.276.000
54.498.000
49.641.000
Abschreibung und Amortisierung
-
9.439.000
9.909.000
9.360.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.404.000
633.928.000
1.924.809.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-31.600.000
699.590.000
1.890.037.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-224.441.000
-110.968.000
-182.318.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-20.384.000
710.040.000
1.913.821.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-11.216.000
-10.450.000
-23.784.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.219.533.000
-862.001.000
-789.551.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.141.563.000
779.055.000
623.004.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
601.000
11.700.000
7.499.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-88.492.000
-81.370.000
-182.832.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-137.895.000
587.420.000
1.716.772.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
4.183.054.000
3.595.634.000
1.878.861.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
4.045.159.000
4.183.054.000
3.595.634.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-20.384.000
710.040.000
1.913.821.000
Investitionsaufwand
-
-11.216.000
-10.450.000
-23.784.000
Freier Cashflow
-
-31.600.000
699.590.000
1.890.037.000
