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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.224.000
2.224.000
1.435.000
430.000
-2.870.000
Änderung des Betriebskapitals
15.035.000
15.035.000
28.883.000
-35.374.000
32.526.000
Sonstiges Betriebskapital
19.089.000
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000
Sonstige Posten (unbar)
-6.018.000
-6.018.000
-10.651.000
-414.000
-5.533.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.087.000
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-998.000
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-3.000
-168.000
-111.000
-448.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-920.000
-920.000
-713.000
-804.000
-1.221.000
Netto-Änderung bei Cash
18.073.000
18.073.000
25.324.000
-
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.233.000
75.233.000
49.507.000
75.603.000
41.164.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.126.000
93.126.000
75.233.000
49.507.000
75.603.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.087.000
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
Investitionsaufwand
-998.000
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
Freier Cashflow
19.089.000
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000