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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.592.000
430.000
-2.870.000
644.000
865.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-35.253.000
34.406.000
-12.822.000
-48.262.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.418.000
-25.234.000
32.778.000
-11.486.000
-2.287.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-536.000
-8.032.000
-7.942.000
-10.592.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-445.000
-24.261.000
33.676.000
-10.787.000
-1.698.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-973.000
-898.000
-699.000
-589.000
Erwerbungen, netto
-
-111.000
-448.000
-230.000
-5.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-31.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
30.000
28.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-835.000
-804.000
-1.221.000
-844.000
-556.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.075.000
75.603.000
41.164.000
53.914.000
55.733.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.030.000
49.507.000
75.603.000
41.164.000
53.914.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-445.000
-24.261.000
33.676.000
-10.787.000
-1.698.000
Investitionsaufwand
-
-973.000
-898.000
-699.000
-589.000
Freier Cashflow
-1.418.000
-25.234.000
32.778.000
-11.486.000
-2.287.000