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Börsenschluss: 12:14PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.020
-667,6
49,916
Abschreibung und Amortisierung
116,28
90,668
27,601
Aktienbasierte Vergütung
-
0
81,903
Änderung des Betriebskapitals
134,234
-164,455
16,986
Sonstiges Betriebskapital
-1.765
-2.356
-1.075
Sonstige Posten (unbar)
121,577
-472,398
-394,472
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-639,216
-952,207
-474,891
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.126
-1.404
-599,872
Erwerbungen von Investitionen
0
-75
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
659,452
828,273
527,909
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
75
298,265
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
275,295
-575,51
226,302
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-813,86
-8,719
-32,984
Ausgegebene Stammaktien
-
0
174,615
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-51,842
-25,952
-98,456
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
247,622
213,129
270,675
Netto-Änderung bei Cash
-63,086
-1.225
-9,507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
401,811
1.309
347,148
Barbestand zum Ende des Zeitraums
285,512
84,095
337,641
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-639,216
-952,207
-474,891
Investitionsaufwand
-1.126
-1.404
-599,872
Freier Cashflow
-1.765
-2.356
-1.075
