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(CBEEF)
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Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.510
Abschreibung und Amortisierung
1.168
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.674
Änderung des Betriebskapitals
1.284
Inventar
744,315
Sonstiges Betriebskapital
-157,291
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11,006
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
25,125
Sonstige Investitionsaktivitäten
-50,703
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171,863
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
118,392
Netto-Änderung bei Cash
-64,477
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
179,644
Barbestand zum Ende des Zeitraums
115,167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11,006
Freier Cashflow
-157,291
