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Börsenschluss: 04:15PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35.485
-92.387
83.402
48.924
Abschreibung und Amortisierung
697.645
596.416
497.800
466.134
Änderung des Betriebskapitals
-12.190
12.812
-1.285.592
-43.186
Sonstiges Betriebskapital
745.009
467.227
-736.286
-62.717
Sonstige Posten (unbar)
463.827
111.254
412.348
543.811
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
541.720
467.227
-736.286
783.922
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.132.486
-846.639
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-23.297
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
12.837
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.479.429
-1.132.486
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.292.366
-1.491.693
-1.119.649
-869.936
Netto-Änderung bei Cash
108.391
-172.828
-325.715
263.624
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.705
240.971
566.686
303.062
Barbestand zum Ende des Zeitraums
201.096
68.143
240.971
566.686
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
541.720
467.227
-736.286
783.922
Investitionsaufwand
-
-
-1.132.486
-846.639
Freier Cashflow
745.009
467.227
-736.286
-62.717
