Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 7 Minuten

Calbee, Inc. (CBCFF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
22,810,00 (0,00%)
Börsenschluss: 02:57PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.406.000
14.772.000
18.053.000
17.682.000
Abschreibung und Amortisierung
12.431.000
12.026.000
11.008.000
10.804.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.710.000
-7.437.000
-3.613.000
-764.000
Inventar
669.000
-4.915.000
-2.780.000
-2.026.000
Sonstiges Betriebskapital
-10.274.000
-7.406.000
8.812.000
19.109.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.125.000
541.000
-1.300.000
1.657.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.687.000
19.310.000
22.327.000
30.450.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.961.000
-26.716.000
-13.515.000
-11.341.000
Erwerbungen, netto
-494.000
-1.555.000
0
-13.194.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.895.000
-19.450.000
-28.358.000
-46.051.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.379.000
26.961.000
45.040.000
37.621.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
341.000
381.000
119.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.907.000
-20.329.000
3.643.000
-32.069.000
Netto-Änderung bei Cash
4.140.000
-19.378.000
2.388.000
-8.460.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.895.000
49.670.000
47.282.000
55.742.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.756.000
30.292.000
49.670.000
47.282.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.687.000
19.310.000
22.327.000
30.450.000
Investitionsaufwand
-42.961.000
-26.716.000
-13.515.000
-11.341.000
Freier Cashflow
-10.274.000
-7.406.000
8.812.000
19.109.000