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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.053.000
18.053.000
17.682.000
17.539.000
19.429.000
Abschreibung und Amortisierung
11.008.000
11.008.000
10.804.000
9.163.000
8.781.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.613.000
-3.613.000
-764.000
12.561.000
239.000
Inventar
-2.780.000
-2.780.000
-2.026.000
194.000
-504.000
Sonstiges Betriebskapital
8.812.000
8.812.000
19.109.000
31.445.000
17.675.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.300.000
-1.300.000
1.657.000
-107.000
1.287.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.327.000
22.327.000
30.450.000
40.449.000
27.620.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.515.000
-13.515.000
-11.341.000
-9.004.000
-9.945.000
Erwerbungen, netto
0
0
-13.194.000
-7.305.000
-7.811.000
Erwerbungen von Investitionen
-28.358.000
-28.358.000
-46.051.000
-57.303.000
-40.200.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
45.040.000
45.040.000
37.621.000
59.676.000
24.274.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
381.000
381.000
119.000
265.000
533.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.643.000
3.643.000
-32.069.000
-13.462.000
-28.347.000
Netto-Änderung bei Cash
2.388.000
2.388.000
-8.460.000
20.317.000
-6.769.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.282.000
47.282.000
55.742.000
35.425.000
42.195.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.670.000
49.670.000
47.282.000
55.742.000
35.425.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.327.000
22.327.000
30.450.000
40.449.000
27.620.000
Investitionsaufwand
-13.515.000
-13.515.000
-11.341.000
-9.004.000
-9.945.000
Freier Cashflow
8.812.000
8.812.000
19.109.000
31.445.000
17.675.000