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Börsenschluss: 03:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.930
-261,36
-337,684
-348,856
Abschreibung und Amortisierung
1,252
0,465
2,794
2,794
Aktienbasierte Vergütung
0
8,954
52,713
165,666
Änderung des Betriebskapitals
111,654
-2,735
-23,524
84,823
Verbindlichkeiten
120,342
-1,533
-12,765
2,811
Sonstiges Betriebskapital
-180,731
-322,636
-361,393
-225,486
Sonstige Posten (unbar)
-
-0,001
0,001
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-123,477
-254,677
-305,7
-201,262
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57,254
-67,959
-55,693
-24,224
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57,254
-67,959
-55,693
-24,224
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-34,35
-46,4
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
332,166
188,724
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
198,798
327,09
358,566
212,294
Netto-Änderung bei Cash
18,067
4,454
-2,827
-13,192
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,551
0,631
3,458
16,65
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18,618
5,085
0,631
3,458
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-123,477
-254,677
-305,7
-201,262
Investitionsaufwand
-57,254
-67,959
-55,693
-24,224
Freier Cashflow
-180,731
-322,636
-361,393
-225,486
