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Börsenschluss: 08:11AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.857.000
2.473.000
2.093.000
2.476.000
1.669.000
Abschreibung und Amortisierung
700.000
700.000
776.000
710.000
776.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.730.000
-1.730.000
-260.000
-1.078.000
-104.000
Inventar
-236.000
-236.000
175.000
122.000
-156.000
Sonstiges Betriebskapital
67.000
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000
Sonstige Posten (unbar)
290.000
290.000
-406.000
404.000
84.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
594.000
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-527.000
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Erwerbungen, netto
-976.000
-976.000
0
-394.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.385.000
-1.385.000
-1.955.000
-1.100.000
-69.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.779.000
4.779.000
1.526.000
275.000
1.857.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-708.000
-708.000
83.000
290.000
-24.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.247.000
1.247.000
-591.000
532.000
1.338.000
Netto-Änderung bei Cash
108.000
108.000
511.000
662.000
727.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.879.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
8.978.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.029.000
11.029.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
594.000
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Investitionsaufwand
-527.000
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Freier Cashflow
67.000
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000