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Börsenschluss: 12:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-817,477
-741,952
-817,477
12,64
-426,734
Aktienbasierte Vergütung
234,764
0
234,764
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-482,139
369,211
-482,139
-121,714
104,665
Sonstiges Betriebskapital
-1.464
-411,528
-1.464
-645,677
-203,058
Sonstige Posten (unbar)
54,999
54,999
-
0,473
-13,651
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.117
-356,302
-1.117
-527,954
-176,27
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-347,304
-55,226
-347,304
-117,723
-26,788
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
370,618
36,06
370,618
242,89
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
340
330
340
212
179,673
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
663,314
310,834
663,314
675,917
152,885
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
646,197
0
646,197
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
646,197
0
646,197
0
0
Netto-Änderung bei Cash
192,792
-45,468
192,792
147,963
-23,385
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174,762
367,554
174,762
26,799
50,184
Barbestand zum Ende des Zeitraums
367,554
322,086
367,554
174,762
26,799
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.117
-356,302
-1.117
-527,954
-176,27
Investitionsaufwand
-347,304
-55,226
-347,304
-117,723
-26,788
Freier Cashflow
-1.464
-411,528
-1.464
-645,677
-203,058
