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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:23AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.817
-4.817
-5.424
-5.112
-2.120
-
Abschreibung und Amortisierung
77,507
77,507
87,468
39,305
7,657
-
Aktienbasierte Vergütung
331,609
331,609
718,944
1.540
469,61
-
Änderung des Betriebskapitals
722,194
722,194
-48,225
-100,503
-308,95
-
Forderungen
238,432
238,432
115,202
-67,884
10,426
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-141,787
542,485
Sonstiges Betriebskapital
-7.579
-7.579
-8.642
-3.691
-2.049
-
Sonstige Posten (unbar)
3,368
3,368
4,97
-2,261
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.847
-3.847
-4.472
-3.606
-2.045
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.732
-3.732
-4.170
-84,564
-4,179
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.094
-1.094
-4.580
-4.971
-1.049
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.826
-4.826
-8.750
-5.055
-1.053
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55,8
-55,8
-58,886
-26,545
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
23.003
9.875
284,168
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.854
-898,791
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47,918
47,918
4.650
22.395
9.429
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.625
-8.625
-8.571
13.734
6.330
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.676
11.676
20.251
6.339
8,758
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.051
3.051
11.676
20.251
6.339
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.847
-3.847
-4.472
-3.606
-2.045
-
Investitionsaufwand
-3.732
-3.732
-4.170
-84,564
-4,179
-
Freier Cashflow
-7.579
-7.579
-8.642
-3.691
-2.049
-