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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.248.000
10.335.000
6.705.000
6.489.000
2.998.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.136.000
2.144.000
2.219.000
2.352.000
2.432.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-455.000
-592.000
-377.000
-383.000
-74.000
-
Änderung des Betriebskapitals
347.000
151.000
-1.800.000
-647.000
-417.000
-
Inventar
600.000
-364.000
-2.589.000
-2.586.000
-34.000
-
Verbindlichkeiten
-1.028.000
-754.000
798.000
2.041.000
98.000
-
Sonstiges Betriebskapital
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
-
Sonstige Posten (unbar)
253.000
375.000
701.000
216.000
1.000.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
-
Erwerbungen, netto
-
-4.000
-
-
-111.000
-47.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.214.000
-4.480.000
-3.165.000
-2.256.000
-749.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.519.000
1.891.000
2.383.000
785.000
345.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.261.000
-967.000
9.000
-442.000
237.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.230.000
-5.871.000
-2.541.000
-3.084.000
-1.485.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.413.000
-6.318.000
-7.728.000
-9.796.000
-8.237.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
12.000
51.000
135.000
229.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.013.000
-4.975.000
-4.230.000
-2.668.000
-1.130.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.591.000
-2.563.000
-2.440.000
-2.332.000
-2.243.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-10.000
-4.000
-1.000
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.826.000
-6.932.000
-7.281.000
-4.188.000
-3.755.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.831.000
-28.000
-2.250.000
-103.000
1.074.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.796.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.104.000
6.985.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
-
Investitionsaufwand
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
-
Freier Cashflow
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
-
