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Castellum AB (publ) (CAST.ST)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.468.000
-11.592.000
1.750.000
11.828.000
5.615.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
183.000
160.000
139.000
95.000
-
Änderung des Betriebskapitals
155.000
722.000
254.000
-674.000
-237.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.313.000
4.720.000
4.202.000
2.603.000
2.944.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-414.000
-403.000
-270.000
-174.000
-149.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.390.000
4.813.000
4.287.000
2.603.000
2.944.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.000
-93.000
-85.000
-
-
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-15.897.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-25.000
-23.000
-26.000
-2.934.000
-2.547.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
133.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
434.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.011.000
800.000
-2.406.000
-13.972.000
-6.508.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.105.000
1.233.000
-271.000
1.036.000
-12.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.757.000
858.000
1.197.000
161.000
173.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
652.000
2.088.000
858.000
1.197.000
161.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.390.000
4.813.000
4.287.000
2.603.000
2.944.000
-
Investitionsaufwand
-77.000
-93.000
-85.000
-
-
-
Freier Cashflow
4.313.000
4.720.000
4.202.000
2.603.000
2.944.000
-