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Cass Information Systems, Inc. (CASS)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.094
30.059
34.904
28.604
25.176
-
Abschreibung und Amortisierung
5.161
4.969
4.701
5.172
5.330
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-284
-1.163
-698
-874
-
Aktienbasierte Vergütung
3.415
4.139
6.732
2.859
2.267
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.046
-4.516
-4.280
-2.207
6.416
-
Forderungen
-3.564
-3.841
-2.520
-602
756
-
Sonstiges Betriebskapital
21.439
22.612
45.742
30.178
45.780
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.258
-1.527
3.104
-6.330
3.792
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.470
36.936
51.608
34.547
47.781
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.031
-14.324
-5.866
-4.369
-2.001
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-2.833
Erwerbungen von Investitionen
-37.646
-15.332
-232.083
-494.226
-20.043
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
90.793
150.816
65.047
160.725
85.732
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
38.267
94.914
-11.162
-121.983
11.595
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
108.759
284.662
-306.390
-528.517
-43.900
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.827
-5.773
-5.299
-30.997
-6.825
-
Ausgeschüttete Dividenden
-16.071
-15.959
-15.442
-15.446
-15.599
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-103.948
-11.937
-74.177
214.166
209.397
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163.904
-150.072
-59.204
338.370
462.693
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.675
171.526
-313.986
-155.600
466.574
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.478
200.942
514.928
670.528
203.954
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
192.803
372.468
200.942
514.928
670.528
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.470
36.936
51.608
34.547
47.781
-
Investitionsaufwand
-16.031
-14.324
-5.866
-4.369
-2.001
-
Freier Cashflow
21.439
22.612
45.742
30.178
45.780
-