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Cass Information Systems, Inc. (CASS)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.094
30.059
34.904
28.604
25.176
Abschreibung und Amortisierung
5.161
4.969
4.701
5.172
5.330
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-284
-1.163
-698
-874
Aktienbasierte Vergütung
3.415
4.139
6.732
2.859
2.267
Änderung des Betriebskapitals
-4.046
-4.516
-4.280
-2.207
6.416
Forderungen
-3.564
-3.841
-2.520
-602
756
Sonstiges Betriebskapital
21.439
22.612
45.742
30.178
45.780
Sonstige Posten (unbar)
-1.258
-1.527
3.104
-6.330
3.792
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.470
36.936
51.608
34.547
47.781
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.031
-14.324
-5.866
-4.369
-2.001
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-37.646
-15.332
-232.083
-494.226
-20.043
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
90.793
150.816
65.047
160.725
85.732
Sonstige Investitionsaktivitäten
38.267
94.914
-11.162
-121.983
11.595
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
108.759
284.662
-306.390
-528.517
-43.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.827
-5.773
-5.299
-30.997
-6.825
Ausgeschüttete Dividenden
-16.071
-15.959
-15.442
-15.446
-15.599
Sonstige Finanzaktivitäten
-103.948
-11.937
-74.177
214.166
209.397
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163.904
-150.072
-59.204
338.370
462.693
Netto-Änderung bei Cash
-17.675
171.526
-313.986
-155.600
466.574
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.478
200.942
514.928
670.528
203.954
Barbestand zum Ende des Zeitraums
192.803
372.468
200.942
514.928
670.528
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.470
36.936
51.608
34.547
47.781
Investitionsaufwand
-16.031
-14.324
-5.866
-4.369
-2.001
Freier Cashflow
21.439
22.612
45.742
30.178
45.780