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Cascades Inc. (CAS.TO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.000
-76.000
-34.000
162.000
198.000
Abschreibung und Amortisierung
277.000
272.000
252.000
252.000
251.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.000
-13.000
-22.000
9.000
26.000
Änderung des Betriebskapitals
89.000
113.000
-116.000
-36.000
19.000
Forderungen
74.000
95.000
-30.000
17.000
-64.000
Inventar
-4.000
-15.000
-69.000
-91.000
19.000
Verbindlichkeiten
22.000
35.000
-12.000
46.000
69.000
Sonstiges Betriebskapital
179.000
159.000
-362.000
-90.000
249.000
Sonstige Posten (unbar)
220.000
185.000
82.000
75.000
61.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
429.000
510.000
144.000
211.000
477.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-250.000
-351.000
-506.000
-301.000
-228.000
Erwerbungen, netto
-311.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-244.000
-332.000
-486.000
-247.000
-168.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-202.000
-239.000
-336.000
-458.000
-512.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
120.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-9.000
-26.000
-8.000
Ausgeschüttete Dividenden
-48.000
-48.000
-48.000
-41.000
-31.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.000
-39.000
-16.000
-11.000
-134.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-219.000
-225.000
272.000
-529.000
-117.000
Netto-Änderung bei Cash
-34.000
-47.000
-70.000
-209.000
233.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.000
102.000
174.000
384.000
155.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.000
54.000
102.000
174.000
384.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
429.000
510.000
144.000
211.000
477.000
Investitionsaufwand
-250.000
-351.000
-506.000
-301.000
-228.000
Freier Cashflow
179.000
159.000
-362.000
-90.000
249.000