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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.245.000
1.349.000
3.534.000
1.664.000
1.982.000
Abschreibung und Amortisierung
720.000
542.000
380.000
338.000
336.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-332.000
-233.000
-124.000
-74.000
97.000
Aktienbasierte Vergütung
81.000
81.000
77.000
92.000
77.000
Änderung des Betriebskapitals
373.000
616.000
-336.000
317.000
86.000
Forderungen
-196.000
-148.000
-145.000
-97.000
49.000
Inventar
291.000
237.000
-334.000
-408.000
-240.000
Sonstiges Betriebskapital
2.024.000
2.138.000
1.390.000
1.893.000
1.380.000
Sonstige Posten (unbar)
114.000
-35.000
127.000
-51.000
179.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.527.000
2.607.000
1.743.000
2.237.000
1.692.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-503.000
-469.000
-353.000
-344.000
-312.000
Erwerbungen, netto
-10.938.000
-218.000
-610.000
-366.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-241.000
-50.000
-194.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
11.000
1.417.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
22.000
23.000
-
7.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.641.000
-660.000
1.745.000
-692.000
1.106.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-114.000
-111.000
-1.275.000
-704.000
-1.911.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-62.000
-1.380.000
-527.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-625.000
-620.000
-509.000
-417.000
-138.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-203.000
-189.000
-59.000
-67.000
-10.393.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.204.000
4.612.000
-2.931.000
-1.562.000
-681.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.910.000
6.647.000
501.000
-33.000
2.162.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.347.000
3.527.000
3.026.000
3.119.000
957.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.437.000
10.015.000
3.520.000
2.987.000
3.115.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.527.000
2.607.000
1.743.000
2.237.000
1.692.000
Investitionsaufwand
-503.000
-469.000
-353.000
-344.000
-312.000
Freier Cashflow
2.024.000
2.138.000
1.390.000
1.893.000
1.380.000