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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-85.474
-85.474
-88.441
8.410
-106.373
Abschreibung und Amortisierung
248
248
248
209
198
Aktienbasierte Vergütung
17.734
17.734
20.785
14.835
12.568
Änderung des Betriebskapitals
-12.924
-12.924
5.263
-29.629
-18.838
Forderungen
-3.260
-3.260
-
-
-
Inventar
201
201
-2.584
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-78.773
-78.773
-60.126
-5.836
-109.243
Sonstige Posten (unbar)
1.422
1.422
1.306
806
4.601
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-78.730
-78.730
-60.087
-5.487
-109.225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43
-43
-39
-349
-18
Erwerbungen von Investitionen
-95.685
-95.685
-208.795
-232.881
-286.082
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
224.435
224.435
204.013
212.955
255.584
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
128.707
128.707
-4.751
-20.275
-30.516
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
44.969
38.449
136.498
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
311
311
46.608
39.140
142.604
Netto-Änderung bei Cash
50.288
50.288
-18.230
13.378
2.863
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.861
13.861
32.091
18.713
15.850
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.149
64.149
13.861
32.091
18.713
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-78.730
-78.730
-60.087
-5.487
-109.225
Investitionsaufwand
-43
-43
-39
-349
-18
Freier Cashflow
-78.773
-78.773
-60.126
-5.836
-109.243
