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Cara Therapeutics, Inc. (CARA)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:14PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-118.513
-118.513
-85.474
-88.441
8.410
Abschreibung und Amortisierung
259
259
248
248
209
Aktienbasierte Vergütung
13.730
13.730
17.734
20.785
14.835
Änderung des Betriebskapitals
10.167
10.167
-12.924
5.263
-7.367
Forderungen
495
495
-3.260
0
0
Inventar
-438
-438
201
-2.584
0
Sonstiges Betriebskapital
-94.453
-94.453
-78.773
-60.126
-5.836
Sonstige Posten (unbar)
2.679
2.679
1.422
1.306
-21.456
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-92.078
-92.078
-78.730
-60.087
-5.487
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.375
-2.375
-43
-39
-349
Erwerbungen von Investitionen
-113.605
-113.605
-95.685
-208.795
-232.881
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
159.441
159.441
224.435
204.013
212.955
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
43.461
43.461
128.707
-4.751
-20.275
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.117
1.117
0
44.969
38.449
Sonstige Finanzaktivitäten
36.474
36.474
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.151
38.151
311
46.608
39.140
Netto-Änderung bei Cash
-10.466
-10.466
50.288
-18.230
13.378
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.149
64.149
13.861
32.091
18.713
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.683
53.683
64.149
13.861
32.091
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-92.078
-92.078
-78.730
-60.087
-5.487
Investitionsaufwand
-2.375
-2.375
-43
-39
-349
Freier Cashflow
-94.453
-94.453
-78.773
-60.126
-5.836