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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.381.000
1.663.000
1.547.000
1.157.000
957.000
Abschreibung und Amortisierung
700.000
700.000
719.000
672.000
649.000
Aktienbasierte Vergütung
147.000
252.000
164.000
125.000
93.000
Änderung des Betriebskapitals
-163.000
-320.000
-193.000
529.000
-44.000
Sonstiges Betriebskapital
2.058.000
2.266.000
2.227.000
2.315.000
1.455.000
Sonstige Posten (unbar)
104.000
-17.000
67.000
117.000
82.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.385.000
2.525.000
2.517.000
2.581.000
1.661.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-327.000
-259.000
-290.000
-266.000
-206.000
Erwerbungen, netto
-343.000
-343.000
-204.000
-369.000
-1.572.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-150.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-154.000
214.000
-172.000
-47.000
62.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-811.000
-383.000
-659.000
-678.000
-1.714.000
Netto-Änderung bei Cash
-345.000
-163.000
734.000
157.000
509.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.607.000
3.795.000
3.119.000
2.828.000
2.450.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.262.000
3.517.000
3.795.000
3.119.000
2.828.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.385.000
2.525.000
2.517.000
2.581.000
1.661.000
Investitionsaufwand
-327.000
-259.000
-290.000
-266.000
-206.000
Freier Cashflow
2.058.000
2.266.000
2.227.000
2.315.000
1.455.000