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Börsenschluss: 07:31PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
681.700
683.600
888.200
1.298.800
840.100
Abschreibung und Amortisierung
367.400
369.900
375.400
387.700
388.900
Aktienbasierte Vergütung
70.800
79.200
26.100
63.900
59.200
Änderung des Betriebskapitals
-380.800
-816.000
-218.400
-298.400
312.700
Forderungen
-43.800
-
-
-
-
Inventar
-465.300
-265.300
-232.800
-364.300
163.500
Verbindlichkeiten
127.900
-248.900
223.600
141.400
234.400
Sonstiges Betriebskapital
817.700
633.200
712.900
961.700
1.473.100
Sonstige Posten (unbar)
-48.100
-18.400
-112.500
1.244.100
-1.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.213.000
995.400
1.177.300
1.468.100
1.842.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-395.300
-362.200
-464.400
-506.400
-369.500
Erwerbungen, netto
0
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-4.200
-5.200
-4.500
-11.800
-46.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.100
5.200
10.400
14.500
53.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
100
4.100
3.300
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-372.600
-354.900
-434.900
-340.300
-153.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-855.200
-1.042.400
-964.200
-2.813.100
-947.500
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-150.000
-50.000
-298.100
0
Ausgeschüttete Dividenden
-608.400
-623.800
-581.800
-474.600
-413.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.700
900
-22.400
-16.800
-14.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-871.700
-631.600
-738.000
-1.609.600
-1.370.400
Netto-Änderung bei Cash
-29.000
10.600
3.100
-474.100
316.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.700
83.300
80.200
554.300
237.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.400
93.900
83.300
80.200
554.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.213.000
995.400
1.177.300
1.468.100
1.842.600
Investitionsaufwand
-395.300
-362.200
-464.400
-506.400
-369.500
Freier Cashflow
817.700
633.200
712.900
961.700
1.473.100