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CANEX Metals Inc. (CANX.V)

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Börsenschluss: 03:42PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-491,899
-535,402
-781,362
-805,515
-198,04
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0,03
0,018
0,031
Aktienbasierte Vergütung
40,386
35,46
139,038
74,749
37,416
Änderung des Betriebskapitals
-4,065
-3,078
45,589
-31,951
-32,034
Forderungen
-2,241
0,298
-0,741
0,853
-3,952
Sonstiges Betriebskapital
-1.611
-1.524
-2.595
-1.279
-1.231
Sonstige Posten (unbar)
-20,916
-24,287
-3,097
-2,769
0,852
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-472,927
-465,706
-528,571
-481,982
-464,033
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.138
-1.058
-2.066
-797,342
-767,447
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
218,343
158,399
238,583
121,626
92,55
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-13,527
-5,092
4,45
-0,305
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-912,093
-888,912
-1.830
-668,497
-676,054
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
600
2.500
1.700
1.206
Sonstige Finanzaktivitäten
-8,299
-8,033
-17,886
-30,4
-15,402
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
591,701
591,967
2.619
1.900
1.455
Netto-Änderung bei Cash
-793,319
-762,651
260,464
749,121
314,629
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.271
1.459
1.198
448,978
134,349
Barbestand zum Ende des Zeitraums
477,421
695,912
1.459
1.198
448,978
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-472,927
-465,706
-528,571
-481,982
-464,033
Investitionsaufwand
-1.138
-1.058
-2.066
-797,342
-767,447
Freier Cashflow
-1.611
-1.524
-2.595
-1.279
-1.231