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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.174
-3.111
-5.121
-3.708
-917,779
Abschreibung und Amortisierung
101,479
101,418
80,763
15,449
0,179
Aktienbasierte Vergütung
0
0
651,75
484,745
401,683
Änderung des Betriebskapitals
371,623
903,889
22,193
-194,917
-4,166
Sonstiges Betriebskapital
-3.794
-2.134
-4.471
-3.779
-1.275
Sonstige Posten (unbar)
-20,771
-27,943
-18,981
-17,084
-2,756
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.721
-2.133
-4.385
-3.420
-534,769
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72,16
-1,176
-85,636
-359,165
-740,607
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30,122
979,976
-49,995
-342,081
-709,237
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-99,207
-97,269
-79,735
0
-200
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
8.000
3.873
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-329,365
-57,096
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-99,207
-97,269
-79,735
7.777
3.816
Netto-Änderung bei Cash
-3.851
-1.251
-4.515
4.015
2.572
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.434
2.198
6.713
2.698
126,3
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.584
947,055
2.198
6.713
2.698
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.721
-2.133
-4.385
-3.420
-534,769
Investitionsaufwand
-72,16
-1,176
-85,636
-359,165
-740,607
Freier Cashflow
-3.794
-2.134
-4.471
-3.779
-1.275
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