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Capital & Regional Plc (CAL.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 12:11PM BST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.700
3.700
12.100
-24.100
-203.900
-
Abschreibung und Amortisierung
700
700
300
500
2.700
-
Aktienbasierte Vergütung
700
700
500
400
400
-
Änderung des Betriebskapitals
500
500
7.500
3.000
-10.500
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.700
-6.700
5.900
200
-11.100
-
Sonstige Posten (unbar)
10.500
10.500
-13.000
-4.300
20.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.000
14.000
17.200
8.900
5.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.700
-20.700
-11.300
-8.700
-16.400
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
4.900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.700
-63.700
47.800
2.600
-11.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.300
-17.300
-5.000
-13.600
-11.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.500
55.500
58.500
84.100
95.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.200
38.200
53.500
70.500
84.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.000
14.000
17.200
8.900
5.300
-
Investitionsaufwand
-20.700
-20.700
-11.300
-8.700
-16.400
-
Freier Cashflow
-6.700
-6.700
5.900
200
-11.100
-
