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CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-224.465
-224.465
75.477
479.774
253.948
Abschreibung und Amortisierung
4.312
4.312
7.618
5.293
5.533
Änderung des Betriebskapitals
10.740
10.740
-3.499
26.964
25.158
Inventar
17.286
17.286
276
-2.083
26.417
Sonstiges Betriebskapital
237.925
237.925
145.264
148.947
182.979
Sonstige Posten (unbar)
567.079
567.079
140.337
-514.088
-110.979
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
239.338
239.338
146.680
150.858
185.064
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.413
-1.413
-1.416
-1.911
-2.085
Erwerbungen, netto
-3.451
-3.451
-102.533
-3.946
-138.691
Erwerbungen von Investitionen
-200.000
-200.000
-75.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
200.000
200.000
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.697
18.697
323.678
-10.841
-5.348
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
252.921
252.921
138.242
-10.327
-334.663
Netto-Änderung bei Cash
-81.840
-81.840
119.706
-304.569
500.502
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
824.071
824.071
633.148
935.482
439.391
Barbestand zum Ende des Zeitraums
663.495
663.495
748.805
633.117
934.863
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
239.338
239.338
146.680
150.858
185.064
Investitionsaufwand
-1.413
-1.413
-1.416
-1.911
-2.085
Freier Cashflow
237.925
237.925
145.264
148.947
182.979