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Capitan Investment Ltd. (CAI.V)
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Börsenschluss: 03:31PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-612,157
-500,873
-1.714
-2.050
Abschreibung und Amortisierung
-
125,667
103,483
-
Änderung des Betriebskapitals
-251,852
-147,913
31,521
-46,355
Forderungen
-133,036
-162,917
-58,435
-11,669
Inventar
-
-
0
5,05
Sonstiges Betriebskapital
-500,525
-225,336
-525,604
-369,102
Sonstige Posten (unbar)
-82,579
-85,99
5,824
-27,177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-500,525
-225,336
-525,604
-369,102
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-6.303
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
7.672
811,992
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
1.443
811,992
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-161,131
-133,782
-104,947
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-161,131
-133,782
-104,947
40
Netto-Änderung bei Cash
-661,656
-359,118
812,166
482,89
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.938
1.998
1.118
635,434
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.277
1.653
1.998
1.118
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-500,525
-225,336
-525,604
-369,102
Freier Cashflow
-500,525
-225,336
-525,604
-369,102
