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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.287.000
4.995.000
6.220.000
6.429.000
3.790.000
Abschreibung und Amortisierung
1.142.000
1.143.000
1.047.000
1.017.000
1.311.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
222.000
-87.000
-46.000
-41.000
-228.000
Aktienbasierte Vergütung
13.000
13.000
24.000
19.000
14.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.774.000
2.306.000
15.557.000
-11.768.000
54.161.000
Forderungen
-1.047.000
-1.272.000
-959.000
46.000
97.000
Verbindlichkeiten
1.982.000
2.521.000
1.228.000
-419.000
-238.000
Sonstiges Betriebskapital
7.235.000
11.140.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000
Sonstige Posten (unbar)
1.072.000
1.822.000
-1.126.000
927.000
-767.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.212.000
12.154.000
22.715.000
-3.332.000
60.767.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-977.000
-1.014.000
-1.109.000
-839.000
-781.000
Erwerbungen, netto
-
0
-3.085.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-77.909.000
-79.487.000
-70.954.000
-49.896.000
-54.075.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
58.597.000
59.738.000
50.757.000
47.229.000
34.976.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.289.000
-20.763.000
-24.391.000
-3.506.000
-19.880.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.799.000
-1.831.000
-328.000
-1.313.000
-340.000
Ausgegebene Stammaktien
192.000
183.000
229.000
284.000
177.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000
0
-934.000
-15.000
-234.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.288.000
-2.261.000
-2.972.000
-2.649.000
-2.571.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.897.000
-2.159.000
-1.610.000
-1.945.000
-1.221.000
Netto-Änderung bei Cash
-13.966.000
-10.719.000
-3.038.000
-8.958.000
39.691.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.876.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
3.840.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.902.000
20.816.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.212.000
12.154.000
22.715.000
-3.332.000
60.767.000
Investitionsaufwand
-977.000
-1.014.000
-1.109.000
-839.000
-781.000
Freier Cashflow
7.235.000
11.140.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000