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Composite Alliance Group Inc. (CAG.V)
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Ab 03:42PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-812,607
-812,607
-422,721
-17,67
-3.381
-
Abschreibung und Amortisierung
773,628
773,628
609,652
960,184
1.127
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
-1.204
667,818
662,014
Änderung des Betriebskapitals
2.487
2.487
-997,213
-1.199
1.942
-
Inventar
-
-
-
-
-
130,681
Sonstiges Betriebskapital
1.677
1.677
-2.392
-1.974
608,1
-
Sonstige Posten (unbar)
339,327
339,327
-872,008
167,13
268,048
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.639
3.639
-1.707
-1.416
774,306
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.961
-1.961
-685,41
-558,08
-166,206
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.961
-1.961
-685,41
-558,08
-166,206
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-959,289
-959,289
-560,12
-694,76
-415,019
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-959,289
-959,289
-560,12
1.408
1.537
-
Netto-Änderung bei Cash
697,235
697,235
-2.702
-859,097
2.194
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-631,246
-631,246
2.071
2.930
735,75
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65,989
65,989
-631,246
2.071
2.930
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.639
3.639
-1.707
-1.416
774,306
-
Investitionsaufwand
-1.961
-1.961
-685,41
-558,08
-166,206
-
Freier Cashflow
1.677
1.677
-2.392
-1.974
608,1
-
