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Ab 02:42PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
913,117
-422,721
-17,67
-3.381
Abschreibung und Amortisierung
718,031
609,652
960,184
1.127
Aktienbasierte Vergütung
-
0
-1.204
667,818
Änderung des Betriebskapitals
615,796
-997,213
-1.199
1.942
Sonstiges Betriebskapital
450,653
-2.392
-1.974
608,1
Sonstige Posten (unbar)
-693,584
-872,008
167,13
268,048
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.558
-1.707
-1.416
774,306
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.107
-685,41
-558,08
-166,206
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.107
-685,41
-558,08
-166,206
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-727,036
-560,12
-694,76
-415,019
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.041
-560,12
1.408
1.537
Netto-Änderung bei Cash
-420,203
-2.702
-859,097
2.194
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.355
2.071
2.930
735,75
Barbestand zum Ende des Zeitraums
764,759
-631,246
2.071
2.930
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.558
-1.707
-1.416
774,306
Investitionsaufwand
-1.107
-685,41
-558,08
-166,206
Freier Cashflow
450,653
-2.392
-1.974
608,1
