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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.357
2.238
1.030
897,7789
906,572
Abschreibung und Amortisierung
45,431
223,365
215,335
232,3433
256,4828
Änderung des Betriebskapitals
838,569
-957,32
577,325
260,2088
1.799
Forderungen
-87,407
-1.084
-1.682
143,9126
1.178
Inventar
43,269
66,573
523,556
0,4523
-1,8984
Verbindlichkeiten
779,262
729,779
1.230
138,7311
-217,1405
Sonstiges Betriebskapital
1.320
2.045
1.826
1.456
2.707
Sonstige Posten (unbar)
-34,12
-97,267
-99,049
-98,5806
-98,3873
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.327
2.105
2.084
1.566
3.153
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,821
-60,267
-257,451
-109,3413
-445,4891
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9,709
-244,795
-621,662
-109,3413
-445,4891
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5,381
-22,22
-22,296
-6,2497
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5,381
-22,22
-22,296
-6,2497
0
Netto-Änderung bei Cash
1.312
1.838
1.440
1.450
2.707
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.301
3.678
3.781
2.538
520,7939
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.613
5.301
3.678
3.784
2.728
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.327
2.105
2.084
1.566
3.153
Investitionsaufwand
-6,821
-60,267
-257,451
-109,3413
-445,4891
Freier Cashflow
1.320
2.045
1.826
1.456
2.707
