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NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
278.600
222.700
141.700
-47.200
Abschreibung und Amortisierung
368.000
342.200
310.500
319.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-44.100
5.000
-59.900
-70.200
Aktienbasierte Vergütung
3.200
-10.300
6.400
9.600
Änderung des Betriebskapitals
-18.300
-114.500
22.500
-49.500
Forderungen
-
4.100
34.200
32.600
Inventar
-
-65.600
107.300
43.400
Sonstiges Betriebskapital
89.000
-16.900
55.400
203.000
Sonstige Posten (unbar)
39.800
7.400
-29.600
50.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
532.300
408.400
418.200
366.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-443.300
-425.300
-362.800
-163.600
Erwerbungen, netto
-40.900
-17.300
-1.907.400
-205.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.900
-4.700
-2.400
8.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-435.600
-400.700
-2.237.100
-343.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-224.700
-244.400
-221.600
-286.900
Ausgegebene Stammaktien
8.400
16.300
696.100
820.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-200
7.400
-700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-151.400
-152.600
1.255.600
-21.300
Netto-Änderung bei Cash
-67.100
-128.500
-580.000
-20.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
191.600
346.100
926.100
946.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.900
217.600
346.100
926.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
532.300
408.400
418.200
366.600
Investitionsaufwand
-443.300
-425.300
-362.800
-163.600
Freier Cashflow
89.000
-16.900
55.400
203.000