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Ab 12:55PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
278.600
222.700
141.700
-47.200
311.400
Abschreibung und Amortisierung
368.000
342.200
310.500
319.500
305.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-44.100
5.000
-59.900
-70.200
11.900
Aktienbasierte Vergütung
3.200
-10.300
6.400
9.600
14.500
Änderung des Betriebskapitals
-18.300
-114.500
22.500
-49.500
-52.200
Forderungen
-
4.100
34.200
32.600
-39.900
Inventar
-
-65.600
107.300
43.400
-87.500
Sonstiges Betriebskapital
89.000
-16.900
55.400
203.000
161.100
Sonstige Posten (unbar)
39.800
7.400
-29.600
50.400
-105.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
532.300
408.400
418.200
366.600
545.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-443.300
-425.300
-362.800
-163.600
-384.000
Erwerbungen, netto
-40.900
-17.300
-1.907.400
-205.200
-133.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.900
-4.700
-2.400
8.100
-1.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-435.600
-400.700
-2.237.100
-343.400
-495.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-224.700
-244.400
-221.600
-286.900
-312.800
Ausgegebene Stammaktien
8.400
16.300
696.100
820.800
26.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-49.600
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-110.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-200
7.400
-700
14.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-151.400
-152.600
1.255.600
-21.300
443.400
Netto-Änderung bei Cash
-67.100
-128.500
-580.000
-20.400
500.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
191.600
346.100
926.100
946.500
446.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.900
217.600
346.100
926.100
946.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
532.300
408.400
418.200
366.600
545.100
Investitionsaufwand
-443.300
-425.300
-362.800
-163.600
-384.000
Freier Cashflow
89.000
-16.900
55.400
203.000
161.100
