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Börsenschluss: 02:38PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.355
-15.656
Abschreibung und Amortisierung
4,727
5,652
Aktienbasierte Vergütung
10,41
0
Änderung des Betriebskapitals
-16,144
244,831
Forderungen
22,025
35,882
Sonstiges Betriebskapital
-439,388
-162,823
Sonstige Posten (unbar)
33,84
41,098
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-420,802
-107,03
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18,586
-55,793
Erwerbungen, netto
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
137,075
72,39
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,124
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
452,795
16,473
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5,265
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
60
40
Netto-Änderung bei Cash
110,484
-50,557
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-3,344
89,791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107,14
39,234
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-420,802
-107,03
Investitionsaufwand
-18,586
-55,793
Freier Cashflow
-439,388
-162,823
