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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.336
12.233
5.311
-3.169
Abschreibung und Amortisierung
-
42,042
40,085
39,594
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-0,341
0,208
0,789
Änderung des Betriebskapitals
-
9.494
-9.664
6.825
Forderungen
-
3.871
-5.409
425,86
Verbindlichkeiten
-
262,029
183,365
283,799
Sonstiges Betriebskapital
-
33.132
632,49
1.103
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
33.132
632,49
1.104
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1,563
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
300
-300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
300
-301,563
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.022
-165,442
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-16.953
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.460
50,041
-61,34
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-21.915
1.306
4.887
Netto-Änderung bei Cash
-
11.218
2.239
5.690
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
10.354
8.116
2.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
21.572
10.354
8.116
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
33.132
632,49
1.104
Investitionsaufwand
-
-
-
-1,563
Freier Cashflow
-
33.132
632,49
1.103
