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Credit Acceptance Corporation (CACC)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
250.900
286.100
535.800
958.300
421.000
-
Abschreibung und Amortisierung
27.300
26.600
25.600
26.300
23.800
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.300
-38.000
-7.700
44.700
68.300
-
Aktienbasierte Vergütung
40.100
39.100
36.500
24.800
6.200
-
Änderung des Betriebskapitals
142.000
151.400
166.800
7.300
-97.700
-
Verbindlichkeiten
72.300
49.700
67.900
-10.700
-18.400
-
Sonstiges Betriebskapital
1.213.900
1.199.800
1.235.600
1.061.800
976.700
-
Sonstige Posten (unbar)
700
600
300
-400
-700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.217.300
1.203.800
1.238.700
1.069.400
985.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.400
-4.000
-3.100
-7.600
-8.500
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-50.100
-38.800
-43.200
-40.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.500
8.500
24.300
18.300
13.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.660.600
-1.421.300
-481.800
426.600
-678.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.656.500
-1.416.800
-460.600
437.300
-673.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.868.800
-10.303.400
-8.193.500
-3.384.900
-8.109.100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-378.800
-202.600
-784.500
-1.471.800
-480.800
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-24.800
-26.900
3.800
-17.200
-19.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
518.700
266.200
-794.600
-1.468.700
-433.200
-
Netto-Änderung bei Cash
79.500
53.200
-16.500
38.000
-121.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
488.100
417.700
434.200
396.200
517.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
567.600
470.900
417.700
434.200
396.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.217.300
1.203.800
1.238.700
1.069.400
985.200
-
Investitionsaufwand
-3.400
-4.000
-3.100
-7.600
-8.500
-
Freier Cashflow
1.213.900
1.199.800
1.235.600
1.061.800
976.700
-