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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.966.000
4.816.000
3.129.000
5.226.000
1.381.000
Abschreibung und Amortisierung
-
774.000
730.000
695.000
540.000
Änderung des Betriebskapitals
-
8.304.000
-83.432.000
35.174.000
33.269.000
Sonstiges Betriebskapital
-
14.943.000
-80.791.000
37.950.000
36.872.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.907.000
89.000
-1.619.000
2.522.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
15.744.000
-79.875.000
38.628.000
37.562.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-801.000
-916.000
-678.000
-690.000
Erwerbungen, netto
-
-26.000
-250.000
-49.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
12.091.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
203.000
164.000
13.888.000
484.000
Netto-Änderung bei Cash
-
17.339.000
-83.694.000
52.605.000
36.501.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
20.522.000
104.216.000
51.611.000
15.110.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
37.861.000
20.522.000
104.216.000
51.611.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
15.744.000
-79.875.000
38.628.000
37.562.000
Investitionsaufwand
-
-801.000
-916.000
-678.000
-690.000
Freier Cashflow
-
14.943.000
-80.791.000
37.950.000
36.872.000
