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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-51.171
-67.675
-52.975
-46.289
-33.339
Abschreibung und Amortisierung
1.054
1.426
1.178
733
354
Aktienbasierte Vergütung
6.920
11.343
6.897
5.804
4.388
Änderung des Betriebskapitals
-1.390
101
-4.299
5.581
1.708
Verbindlichkeiten
-489
1.675
-28
975
555
Sonstiges Betriebskapital
-47.052
-54.236
-48.833
-35.275
-27.405
Sonstige Posten (unbar)
2.478
2.478
3.042
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-44.764
-53.549
-46.380
-34.109
-26.770
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.288
-687
-2.453
-1.166
-635
Erwerbungen von Investitionen
-49.764
-84.264
-49.764
0
-11.097
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.000
62.500
25.000
7.165
3.751
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.052
-22.451
-27.217
5.999
-7.981
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
13.543
185.202
32.855
48.253
29
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-192
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.719
187.631
32.982
48.903
-24
Netto-Änderung bei Cash
-57.097
111.631
-40.615
20.793
-34.775
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.260
81.607
122.222
101.429
136.204
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.163
193.238
81.607
122.222
101.429
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-44.764
-53.549
-46.380
-34.109
-26.770
Investitionsaufwand
-2.288
-687
-2.453
-1.166
-635
Freier Cashflow
-47.052
-54.236
-48.833
-35.275
-27.405
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