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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.105
37.658
21.181
11.050
-4.980
-
Abschreibung und Amortisierung
18.966
18.708
25.173
27.113
22.057
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.202
-1.319
1.243
4.020
2.205
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
88
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-33.497
-42.936
-5.485
-9.219
40.873
-
Forderungen
-
-50.699
-36.935
-
-
-
Inventar
-6.830
-1.654
-5.368
-25.684
-109
-
Verbindlichkeiten
10.507
22.024
27.271
-2.801
27.248
-
Sonstiges Betriebskapital
8.742
-1.774
27.539
18.369
40.860
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-1.253
287
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.773
19.906
48.023
28.271
57.426
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.031
-21.680
-20.484
-9.902
-16.566
-
Erwerbungen, netto
-
-7.729
-12.802
-13.762
-5.360
-
Erwerbungen von Investitionen
-48.289
-68.550
-80.244
-63.478
-60.055
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41.888
66.532
79.130
89.972
56.715
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
146
-17
14
3.402
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.439
-28.637
-32.740
2.963
-23.757
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-82.769
-61.437
-51.047
-55.253
-57.209
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-2.434
0
-2.990
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-88
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
3.459
-
-1.075
641
3.209
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.182
6.798
-1.583
-3.119
-19.833
-
Netto-Änderung bei Cash
13.702
-3.757
-548
31.438
21.658
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142.883
158.951
159.499
128.061
106.403
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
161.399
155.194
158.951
159.499
128.061
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.773
19.906
48.023
28.271
57.426
-
Investitionsaufwand
-23.031
-21.680
-20.484
-9.902
-16.566
-
Freier Cashflow
8.742
-1.774
27.539
18.369
40.860
-