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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
695.000
881.000
1.151.000
1.168.000
497.000
Abschreibung und Amortisierung
89.000
87.000
92.000
99.000
108.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-90.000
-92.000
-27.000
79.000
-82.000
Aktienbasierte Vergütung
51.000
52.000
60.000
41.000
24.000
Änderung des Betriebskapitals
-184.000
278.000
-635.000
-324.000
-115.000
Sonstiges Betriebskapital
412.000
1.098.000
556.000
564.000
849.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-36.000
-2.000
-
-1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
584.000
1.251.000
638.000
634.000
928.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172.000
-153.000
-82.000
-70.000
-79.000
Erwerbungen von Investitionen
-34.000
0
-7.470.000
-7.936.000
-5.804.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.849.000
2.485.000
2.511.000
5.536.000
3.350.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
532.000
-103.000
-87.000
126.000
67.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.239.000
3.494.000
-9.952.000
1.723.000
-4.602.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-850.000
0
-2.800.000
-1.675.000
Ausgegebene Stammaktien
-
18.000
28.000
34.000
4.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.000
-17.000
-43.000
-729.000
-199.000
Ausgeschüttete Dividenden
-398.000
-394.000
-376.000
-392.000
-383.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.000
-2.000
4.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.422.000
-1.525.000
-7.083.000
4.555.000
13.623.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.599.000
3.220.000
-16.397.000
6.912.000
9.949.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.734.000
6.282.000
22.679.000
15.767.000
5.818.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.135.000
9.502.000
6.282.000
22.679.000
15.767.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
584.000
1.251.000
638.000
634.000
928.000
Investitionsaufwand
-172.000
-153.000
-82.000
-70.000
-79.000
Freier Cashflow
412.000
1.098.000
556.000
564.000
849.000