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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:12AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.044
31.044
136.947
278.461
122.345
Abschreibung und Amortisierung
68.643
68.643
80.304
66.418
51.981
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.322
-14.322
43.187
-3.077
6.465
Aktienbasierte Vergütung
24.086
24.086
33.847
47.936
20.661
Änderung des Betriebskapitals
123.586
123.586
-378.726
-663.300
248.689
Forderungen
12.217
-
-
-
-
Inventar
200.940
200.940
-254.319
-629.830
239.334
Verbindlichkeiten
-
-
-
52.694
39.846
Sonstiges Betriebskapital
110.315
110.315
-21.693
-99.502
662.570
Sonstige Posten (unbar)
55.058
55.058
54.618
58.484
60.905
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
310.807
310.807
189.783
154.004
747.669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-200.492
-200.492
-211.476
-253.506
-85.099
Erwerbungen, netto
-209.459
-209.459
-217.034
-100.117
-47.571
Erwerbungen von Investitionen
-3.444
-3.444
-3.000
-7.983
-2.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-369.406
-369.406
-422.535
-355.772
-125.935
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.642
-44.642
-18.431
-200.819
-383.555
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.861
-6.861
-90.885
-168.345
-26.264
Ausgeschüttete Dividenden
-98.341
-98.341
-268.350
-260.911
-197.999
Sonstige Finanzaktivitäten
-71.717
-937
-3.123
-9.652
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.885
-31.885
95.551
303.028
-603.183
Netto-Änderung bei Cash
-90.484
-90.484
-137.201
101.260
18.551
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
130.131
130.131
267.332
166.072
147.521
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.647
39.647
130.131
267.332
166.072
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
310.807
310.807
189.783
154.004
747.669
Investitionsaufwand
-200.492
-200.492
-211.476
-253.506
-85.099
Freier Cashflow
110.315
110.315
-21.693
-99.502
662.570