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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
344.203
350.649
336.896
356.963
270.582
-
Abschreibung und Amortisierung
63.041
62.178
80.848
58.297
50.448
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
32.232
38.158
23.460
-44.948
-70.986
-
Aktienbasierte Vergütung
1.519
1.884
1.973
1.823
1.819
-
Änderung des Betriebskapitals
-80.893
-1.137.958
673.922
457.065
550.367
-
Verbindlichkeiten
-
-
9.295
76.487
19.275
42.563
Sonstiges Betriebskapital
410.861
-620.207
1.092.815
746.456
805.660
-
Sonstige Posten (unbar)
79.630
116.970
28.904
-51.080
-25.458
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
492.862
-541.426
1.192.067
802.487
860.479
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.001
-78.781
-99.252
-56.031
-54.819
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-83.513
-37.368
Erwerbungen von Investitionen
-5.454.630
-2.615.355
-3.263.551
-12.390.535
-12.117.629
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.072.190
3.298.015
2.183.974
11.481.474
11.417.358
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-37.368
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-554.260
481.427
-1.184.318
-731.985
-799.198
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.795
-15.841
-14.353
-15.944
-265.027
-
Ausgegebene Stammaktien
0
44.253
138.392
71.353
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-140.000
-5.145
-49.592
Ausgeschüttete Dividenden
-147.027
-144.839
-132.834
-126.849
-121.837
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
136.401
169.122
-3.320
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
85.209
32.733
-8.795
-75.039
-99.193
-
Netto-Änderung bei Cash
23.811
-27.266
-1.046
-4.537
-37.912
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.209
55.959
57.005
61.542
99.454
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.020
28.693
55.959
57.005
61.542
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
492.862
-541.426
1.192.067
802.487
860.479
-
Investitionsaufwand
-82.001
-78.781
-99.252
-56.031
-54.819
-
Freier Cashflow
410.861
-620.207
1.092.815
746.456
805.660
-